経理処理にむずかしい仕訳や科目の知識は必要ありません。 ＪＤＬの経理ソフト"出納帳"シリーズは、大きな文字、見やすい画面、やさしい操作でデータの入力を行うことができます。
出納帳などの帳簿にデータ入力するだけで、仕訳を自動生成し、試算表、元帳、決算書、青色申告決算書、収支内訳書などの財務帳表を簡単に作成することができます。
また、資金予定管理機能、部門損益管理機能により、資金繰りや部門ごとの損益管理も容易に行えます。さらに、請求書発行、手形取引の管理にも対応しています。
単純に記帳のみで良い企業様から、請求書の発行や部門別の管理を行いたい企業様まで、幅広く対応しています。

以下、主要な機能を説明させていただきます。

●現金出納帳●
現金取引を入力します。領収書または手書きの現金出納帳から入力します。
領収書から入力する場合には、現金出納帳を印刷して帳簿残高と現金の実際在高とを確認します。



●預金出納帳●
預金取引を入力します。預金通帳、当座勘定照合表などから入力します。通帳のイメージそのままに入力することができます。


●売掛帳●
得意先の売上データを入力します。入金データは、現金出納帳や預金出納帳などから入力しますので、そのデータが自動的に転記されます。



●買掛帳●
仕入先の仕入データを入力します。
支払データは、現金出納帳や預金出納帳などから入力しますので、そのデータが自動的に転記されます。



●応用帳●
任意の帳簿を設定し、記帳することができます。例えば、社員仮払金が多く、個別に管理し、入力したいときには、"仮払金"を応用帳として登録することができます。



●振替伝票●
給与の発生データ、減価償却データなど、資金の出入が発生しない取引を主に入力します。



●請求書発行機能を利用する場合●
得意先別に、売上日別に、売上データを入力します。納品書、受領書、請求書など一通りの帳表に対応しています。





●部門管理を行う場合●
経理データ入力の時に、部門コードを入力することで、集計したい部門の損益を見ることができます。
全ての取引について部門が特定できることが望ましいですが、全社にかかる取引も少なくありません。そのような場合には、共通部門を設けて、その部門に集計し、その合計を、各部門に振り分けます。





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